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發表于 2020-08-22 08:21:14 股吧網頁版
又有8000億全球資管巨頭來中國!剛完成了私募備案
來源:中國基金報

  又有海外私募巨頭進軍中國市場,這次現身的是近萬億級美國資管巨頭——橡樹資本。

  基金業協會網站顯示,Oaktree (北京) 投資管理有限公司近期已經完成私募基金管理人備案,公司100%控股股東正是橡樹資本(香港)有限公司。

  據了解,橡樹資本是全球最大不良資產投資機構,在投資界有著 “困境資產投資之王”、“華爾街禿鷲”之稱。公司創始人霍華德·馬克斯曾成功預言 2000 年的科技股崩盤和 2008 年金融危機,巴菲特也曾說:“我會第一時間打開郵件并閱讀的就是霍華德·馬克斯的備忘錄。”

  橡樹資本完成私募基金管理人備案

  在海外資管領域大名鼎鼎的橡樹資本正式進軍中國私募基金市場。

  基金業協會信息顯示,成立于2020年2月14日的Oaktree (北京) 投資管理有限公司,在2020年8月18日完成外商獨資其他私募類投資基金管理人登記,成為第29家在中國內地市場正式備案的外資私募機構。

  工商資料顯示,Oaktree (北京) 投資管理有限公司的注冊資本是454.8803萬美元,公司法定代表人為孟圓圓,由橡樹資本(香港)有限公司100%持股。

  據北京市地方金融監督管理局消息,今年2月17日,Oaktree(北京)投資管理有限公司在北京完成工商注冊。

  管理資產達1220億美元

  已成功收購國內8個不良資產包

  據了解,橡樹資本是全球最大的困境債務投資人之一,也是全球最大的高收益債券投資人之一。

  官網介紹,橡樹資本于1995年由霍華德馬克斯與布魯斯高樹先生創立,截止今年6月末,全球管理資產總值達到1220億美元(約合8439億元人民幣)。

  創始人霍華德馬克斯及布魯斯高樹自 20 世紀 80 年代中期聯手在西部信托公司進行困境債務、私募股權、房地產類、直接借貸、高收益債券以及可轉換證券投資。橡樹資本的投資者包括養老金計劃,保險公司,捐贈基金,基金會和主權財富基金。客戶包括美國100個最大的養老金計劃中的69個,全球400多家公司,美國50個主要州退休計劃中的39個,全球320多個捐贈和基金會以及15多個主權財富基金。

  官網顯示,在橡樹資本所投資產類別中,信貸資產占比最高,達到65%;其次是房地產和私募股權,各自占比均為14%;此外還投資少量上市股票,占比約為7%。

  截至今年6月末,在信貸資產中,橡樹資本所持的不良資產達到192.33億美元,在所有細分類別中居于首位;其次是高收益債券,持有規模達到134.87億美元;高級貸款持有規模也超過100億美元。

  橡樹資本于 1988 年創立困境機會投資策略,至今擁有長達 32 年、穿越多個經濟周期的實戰經驗和優秀歷史業績。

  據此前披露的2018年年報,截至2018年12月31日,橡樹資本管理的59支表現不超過36個月的封閉式基金中,有58支凈內部收益率正值。不良債務基金自1988年成立以來凈內部收益率達16%。2019年,布魯克菲爾德資產管理收購橡樹資本多數股權。

  橡樹資本是2013 年首批獲得上海 QDLP 資格的6 家全球資產管理機構之一,并在上海設立全資子公司。2015 年,橡樹資本成功募集完成首只 QDLP 基金,總規模超過 10 億元人民幣。所籌集資本已投資于橡樹困境機會策略。

  此外,2014 年以來,橡樹資本通過 QDII 等跨境架構,完成人民幣募集并投向海外市場。

  橡樹在中國不良資產包方面也保持高度活躍。自 2015 年以來,橡樹團隊已成功收購 8 個超大規模不良資產包。

  不良資管機構業務空間廣闊

  中金公司此前發表研報指出,在中國經濟由高速增長轉向高品質發展的背景下,預計不良處置需求增加,目前存量不良規模上萬億元,不良資管機構業務空間廣闊。

  不良資產處置需求主要來自于金融機構的不良信貸類資產以及企業持有的違約債權。截至2020年一季度末,商業銀行不良貸款余額2.6萬億元,同比增速21%,關注類貸款余額4.1萬億元,同比增速13%,余額和增速均呈現上行趨勢。

  截至2020年5月末,規模以上工業企業應收賬款余額15.1萬億元,同比增速13%,是AMC收購重組類業務開展的主戰場(假設應收賬款壞賬率3%-5%,則壞賬規模約為4500-7500億元)。截至2019年末,企業信用債違約額約4300億元,同比增長85%。

  2020年第16期《求是》雜志刊發中國人民銀行黨委書記、中國銀保監會主席郭樹清文章《堅定不移打好防范化解金融風險攻堅戰》,文章中指出,2017年至2019年三年時間里,不良資產認定和處置大步推進。針對較為普遍的資產質量不實問題,對金融機構開展多角度檢查評估,嚴格要求風險資產審慎分級。堅決懲治掩蓋不良資產,嚴厲打擊做假賬。商業銀行逾期90天以上貸款與不良貸款之比,2016年一度超過128%,2019年末降至82%。3年時間里,銀行業共處置不良貸款5.8萬億元,超過之前8年處置額的總和。與此同時,加快補充資本,增提撥備,全面提升了各類金融機構應對外來沖擊的實力。

  2019年銀行業新形成2.7萬億元不良貸款,出現疫情“黑天鵝”后,資產質量加倍劣變不可避免。由于金融財務反應存在時滯,目前的資產分類尚未準確反映真實風險,銀行即期賬面利潤具有較大虛增成分,這種情況不會持久,不良資產將陸續暴露。

  他強調,未來盡最大可能提早處置不良資產。信用風險是金融業最基礎的風險,有毒資產是必須下決心切除的病灶,掩蓋拖延只會貽誤治療,最終帶來嚴重后果。金融機構要采取更審慎的財務會計制度,做實資產分類,充分暴露不良資產。日常監管上,不簡單將不良率上升作為評判標準。要利用撥備監管要求下調騰出的財務空間,加大不良資產處置。制定切合實際的收入和利潤計劃,增加撥備計提和資本補充。疏通不良資產處置的政策堵點,為提高金融體系穩健性創造更有利條件。

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發表于 2020-08-22 08:39:44
又多了一個騙子。
發表于 2020-08-22 08:39:50
利空,又來一架韭菜收割機
發表于 2020-08-22 08:38:23
A股正走在全球化的路上。暴漲暴跌徹底成為歷史。當市場多元化,存在各類實力相當的對手盤,一物降一物的生態鏈自然形成,有多必有空,有陰必有晴。一家獨大,一人獨食,單邊瘋牛,單邊瘋熊的模式徹底涼了。
發表于 2020-08-22 08:36:42
完了,這是來搶腐肉了
發表于 2020-08-22 08:40:00
都是金融大鱷,金融列強!
發表于 2020-08-22 08:32:40
狼來了,中國的散戶準備好了沒有?
發表于 2020-08-22 08:32:52
中國韭菜多,錢好賺都想來撈點
發表于 2020-08-22 08:33:16
老鄉別走
發表于 2020-08-22 08:33:37
少激動了,這種點位是不會進來的,除非再跌砸出坑來
發表于 2020-08-22 08:33:38
好,周一全部漲停
發表于 2020-08-22 08:33:45
確定不是開收割我們的
發表于 2020-08-22 08:33:51
讓外資來炒底
發表于 2020-08-22 08:33:53
完蛋,星期一兇多吉少
發表于 2020-08-22 08:34:01
大手揮刀,
發表于 2020-08-22 08:34:07
周期的作者
發表于 2020-08-22 08:34:07
大盤漲停
發表于 2020-08-22 08:34:14
我希望他錢留在中國,人可以哭著回去
發表于 2020-08-22 08:34:18
當年的阿里巴巴就是被這樣的公司收走的
發表于 2020-08-22 08:34:38
國藥雄起君正起飛千股漲停
發表于 2020-08-22 08:34:50
趕緊買st
發表于 2020-08-22 08:35:01
警惕外資啊[捂臉]
發表于 2020-08-22 08:35:05
四百多億,用得著寫這么多嗎?
發表于 2020-08-22 08:35:07
完了。感覺每一次不給砸低了,人家就不接盤啊。
發表于 2020-08-22 08:35:09
OAKTREE不就是橡樹嘛,來中國要用中文名!
發表于 2020-08-22 08:35:11
冠盛股份有沒有老師給分析一下
發表于 2020-08-22 08:35:25
狼來了
發表于 2020-08-22 08:35:39
小編 8000億來做空還是做多
發表于 2020-08-22 08:35:45
老鄉別跑,利好來了
發表于 2020-08-22 08:35:57
挺好
發表于 2020-08-22 08:36:17
好,哈哈哈,2.6元港幣的中石油歡迎你。
發表于 2020-08-22 08:36:25
又來一匹豺狼,還是狼王
發表于 2020-08-22 08:36:32
利好amc
發表于 2020-08-22 08:36:39
割不合格韭菜
發表于 2020-08-22 08:36:42
完了,這是來搶腐肉了
發表于 2020-08-22 08:36:47
又來割韭菜
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